外汇局陕西省分局:指导辖内金融机构落地陕西首笔美式期权、亚式期权业务

时间:2022-06-23 14:49:21  来源:外汇局陕西省分局

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外汇局陕西省分局:指导辖内金融机构落地陕西首笔美式期权、亚式期权业务

人民币对外汇普通美式期权首单业务在陕落地,有利于全省形成更加多元、更加丰富的汇率避险产品供给,增强了企业汇率避险的灵活性,能够更好满足企业汇率避险需求

“这个汇率避险产品真的很灵活,特别符合我们外贸企业的经营特点,既避免了保证金压力,又可以在合约期限内自主选择结售汇的时间,更好锁定汇率风险。”陕西省某小型外贸企业负责人坦言。

2022年5月20日,国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(以下简称《通知》),新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品,开放合作办理人民币外汇掉期业务等,进一步丰富了企业汇率避险产品供给,更好满足企业汇率避险需求。据了解,美式期权的主要优势是赋予期权买方更多灵活性,既可在合约到期日之前的任意交易日行权,也可选择合约到期日行权。亚式期权则是一种特殊的期权类型,不同之处在于其收益由合约预先设定时间段的平均价格决定,分为平均价期权和平均执行价格期权。

《通知》发布后,外汇局陕西省分局充分发挥“1+1+N”工作机制,将企业汇率避险纳入全省跨境金融创新政策落地增效“金六月”专项活动之中,采取“线上+线下”相结合的方式进行政策宣讲,并对银行机构的汇率避险开展情况进行督导。同时,外汇局陕西省分局通过指导银行机构提供便捷的汇率避险服务、创新汇率避险产品、加强合作办理远期结售汇、降低汇率避险成本等,形成企业汇率避险工作推进联动机制,进一步加大对《通知》中新增的外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品的宣传和推介,精准制定“一企一策”的汇率避险产品供给方案,推动全省企业汇率避险能力提升。

接到《通知》后,各银行机构第一时间组织汇率避险团队和一线客户经理认真学习政策,通过实地走访、客户微信群、银行公众号等途径实现汇率避险政策宣传全覆盖,极大提升了企业汇率避险的精准性和惠及面。中信银行西安分行结合近期人民币汇率双向波动的特点,认真分析客户汇率避险需求,主动上门进行产品宣讲和推介。6月20日,该行走访企业发现,省内某出口企业因为回款时间不确定,有意向使用履约期限灵活的汇率避险产品。《通知》推出的美式期权正好符合该企业需求,于是中信银行西安分行迅速与其进行外汇避险创新产品对接并制定套期保值方案,实现美式期权首笔业务在陕西落地。紧随其后,6月22日,招商银行西安分行精准对接省内某外贸企业的汇率避险需求,签约全省首笔亚式期权,以更加稳定的平均汇价帮助企业开展汇率避险。截至发稿前,全省已有4笔外汇避险创新产品相继落地。

“人民币对外汇普通美式期权首单业务在陕落地,有利于全省形成更加多元、更加丰富的汇率避险产品供给,增强了企业汇率避险的灵活性,能够更好满足企业汇率避险需求。截至5月末,全省外汇衍生品履约金额为53.04亿美元,同比增长75.91%,外汇衍生品套保比率达到30.34%,较上年同期提高6.94个百分点。”外汇局陕西省分局有关部门负责人告诉记者。(通讯员:国际收支处 张宏亮)

编辑:马玉

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